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ANEXO ÚNICO AO DECRETO MUNICIPAL 122 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022
PAAI - PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – 2024
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MÊS/2024
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SISTEMA
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ÓRGÃO CENTRAL
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ATIVIDADES A SEREM VERIFICADAS
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BASE REGULAMENTAR
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JANEIRO
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SCO - Sistema de Controle Interno
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Coordenadoria de Controle Interno
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Análise do cumprimento dos índices legais, Saúde, Educação, Despesa com Pessoal, de acordo com a Lei Complementar N.º 101 de 04/05/2000, referente ao 3º Quadrimestre exercício 2022.
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IN SCO N.º 02/2009
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SOP – Sistema de Obras e Projetos
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Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
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Verificação da contratação, execução, e inserção no sistema Geo Obras/TCE-MT das obras e serviços de engenharia.
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IN SOP N.º 01/2010
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SCI - Sistema de Controle Interno
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Coordenadoria de Controle Interno
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Verificação dos procedimentos para a remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Sistema APLIC)
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IN SCI N.º 05/2010
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SPO – Sistema de Planejamento e Orçamento
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Secretaria Municipal de Planejamento
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Verificação do envio da Lei Orçamentária Anual de 2024 ao TCE-MT.
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IN SPO N.º 01/2008 VERSÃO 02
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SPO – Sistema de Planejamento e Orçamento
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Secretaria Municipal de Planejamento
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Acompanhar os indicadores definidos no Plano Plurianual referente ao terceiro quadrimestre de 2023.
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IN SPO N.º 03/2010
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SCV – Sistema de Convênios e Consórcios
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Secretaria Municipal de Administração
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Verificação da Celebração, Controle e Prestação de Contas de Convênios Concedidos e Recebidos.
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IN SCV N.º 01/2010 IN SCV N.º 02/2010
IN SCV N.º 03/2010
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SPA - Sistema de Controle Patrimonial
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Departamento de Patrimônio
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Verificação das atividades referente aos bens patrimoniais (Comissão de Inventário, Avaliação e Doação).
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IN SPA N.º 01/2008
VERSÃO 02
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FEVEREIRO
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SCA – Sistema de Compras e Almoxarifado
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Departamento de Compras e Almoxarifado
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Verificação dos procedimentos para Aquisição de Bens e Serviços Mediante Licitação, Inclusive Dispensa e Inexigibilidade.
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IN SCA N.º 01/2008 VERSÃO 02
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SCI - Sistema de Controle Interno
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Coordenadoria de Controle Interno
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Verificação dos procedimentos para a remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Sistema APLIC)
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IN SCI N.º 05/2010
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SCA - Sistema de Compras e Almoxarifado
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Departamento de Compras / Licitações
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Acompanhamento e Controle da Execução dos Contratos
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IN SCA N.º 06/2010
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SSG - Sistema de Serviços Gerais
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Secretaria Mun. de Administração
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Verificação das Atividades do Sistema de Serviços Gerais
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IN SSG N.º 01/2011
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SFI - Sistema Financeiro
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Secretaria Mun.de Finanças
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Verificação do controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não-vinculadas
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IN SFI N.º 01/2010
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SCO - Sistema de Contabilidade
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Departamento de Contabilidade
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Verificação do Balancete do mês de Janeiro 2024
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IN SCO N.º 01/2010
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MARÇO
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SCO - Sistema de Contabilidade
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Departamento de Contabilidade
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Verificação do Balancete do mês de fevereiro 2024
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IN SCO N.º 01/2010
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SCI – Sistema de Controle Interno
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Coordenadoria de Controle Interno
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Parecer Conclusivo do Controle Interno sobre as contas do Poder Executivo incluindo a Administração Direta e Indireta referente ao Exercício 2023
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IN SCI N.º 04/2010
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SCI - Sistema de Controle Interno
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Coordenadoria de Controle Interno
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Verificação dos procedimentos para a remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Sistema APLIC)
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IN SCI N.º 05/2010
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SCA - Sistema de Compras e Almoxarifado
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Departamento de Compras / Licitações
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Acompanhamento e Controle da Execução dos Contratos
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IN SCA N.º 06/2010
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SCV – Sistema de Convênios e Consórcios
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Secretaria Municipal de Administração
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Verificação da Celebração, Controle e Prestação de Contas de Convênios Concedidos e Recebidos.
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IN SCV N.º 01/2010 IN SCV N.º 02/2010
IN SCV N.º 03/2010
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ABRIL
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SCO - Sistema de Contabilidade
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Departamento de Contabilidade
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Verificação do Balancete do mês de março 2024
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IN SCO N.º 01/2010
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SCA - Sistema de Compras e Almoxarifado
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Departamento de Compras e Almoxarifado
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Verificação dos procedimentos para Aquisição de Bens e Serviços Mediante Licitação, Inclusive Dispensa e Inexigibilidade.
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IN SCA N.º 01/2008
VERSÃO 02
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SCA - Sistema de Compras e Almoxarifado
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Departamento de Compras / Licitações
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Acompanhamento e Controle da Execução dos Contratos
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IN SCA N.º 06/2010
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SOP - Sistema de Obras e Projetos
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Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
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Verificação da contratação, execução, e inserção no sistema Geo Obras-TCE/MT das obras e serviços de engenharia.
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IN SOP N.º 01/2010
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SCI - Sistema de Controle Interno
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Coordenadoria de Controle Interno
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Verificação dos procedimentos para a remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Sistema APLIC)
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IN SCI N.º 05/2010
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MAIO
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SCO - Sistema de Contabilidade
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Departamento de Contabilidade
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Verificação do Balancete do mês de abril 2024
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IN SCO N.º 01/2010
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SCI - Sistema de Controle Interno
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Coordenadoria de Controle Interno
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Análise do cumprimento dos índices legais, Saúde, Educação, Despesa com Pessoal, de acordo com a Lei Complementar N.º 101 de 04/05/2000, referente ao 1º Quadrimestre exercício 2024.
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IN SCI N.º 02/2009
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SCI - Sistema de Controle Interno
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Coordenadoria de Controle Interno
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Verificação dos procedimentos para a remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Sistema APLIC)
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IN SCI N.º 05/2010
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SPO - Sistema de Planejamento e Orçamento
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Secretaria Municipal de Planejamento
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Acompanhar os indicadores definidos no Plano Plurianual referente ao primeiro quadrimestre de 2024.
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IN SPO N.º 03/2010
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SCA - Sistema de Compras e Almoxarifado
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Departamento de Compras / Licitações
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Acompanhamento e Controle da Execução dos Contratos
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IN SCA N.º 06/2010
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SCV - Sistema de Convênios e Consórcios
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Secretaria Municipal de Administração
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Verificação da Celebração, Controle e Prestação de Contas de Convênios Concedidos e Recebidos.
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IN SCV N.º 01/2010 IN SCV N.º 02/2010
IN SCV N.º 03/2010
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JUNHO
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SCO - Sistema de Contabilidade
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Departamento de Contabilidade
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Verificação do Balancete do mês de maio/ 2024
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IN SCO N.º 01/2010
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SCA - Sistema de Compras e Almoxarifado
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Departamento de Compras e Almoxarifado
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Verificação dos procedimentos para Aquisição de Bens e Serviços Mediante Licitação, Inclusive Dispensa e Inexigibilidade.
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IN SCA N.º 01/2008
VERSÃO 02
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SCI - Sistema de Controle Interno
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Coordenadoria de Controle Interno
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Verificação dos procedimentos para a remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Sistema APLIC)
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IN SCI N.º 05/2010
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SCA - Sistema de Compras e Almoxarifado
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Departamento de Compras / Licitações
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Acompanhamento e Controle da Execução dos Contratos
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IN SCA N.º 06/2010
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JULHO
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SCO – Sistema de Contabilidade
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Departamento de Contabilidade
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Verificação do Balancete do mês de junho 2024
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IN SCO N.º 01/2010
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SCI - Sistema de Controle Interno
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Coordenadoria de Controle Interno
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Verificação dos procedimentos para a remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Sistema APLIC)
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IN SCI N.º 05/2010
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SPO - Sistema de Planejamento e Orçamento
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Secretaria Municipal de Planejamento
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Verificação do envio do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e o relatório ao Poder Legislativo.
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IN SPO N.º 01/2008
VERSÃO 02
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SCI - Sistema de Controle Interno
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Coordenadoria de Controle Interno
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Parecer Semestral das Contas de Gestão referentes ao 1º Semestre/2024
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IN SCI N.º 04/2010
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SCO - Sistema de Contabilidade
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Departamento de Contabilidade
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Verificação do Balancete do mês de julho 2024.
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IN SCO N.º 01/2010
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SCA - Sistema de Compras e Almoxarifado
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Departamento de Compras e Almoxarifado
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Verificação dos Procedimentos para Aquisição de Bens e Serviços Mediante Licitação, Inclusive Dispensa e Inexigibilidade.
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IN SCA N.º 01/2008
VERSÃO 02
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SCI - Sistema de Controle Interno
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Coordenadoria de Controle Interno
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Avaliação da implantação da Lei nº 13.460/2017
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Resolução Normativa nº 19/2018 – TP
Nota Técnica 02/2021 – TCE/MT
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SCI - Sistema de Controle Interno
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Coordenadoria de Controle Interno
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Verificação dos procedimentos para a remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Sistema APLIC)
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IN SCI N.º 05/2010
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SCA - Sistema de Compras e Almoxarifado
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Departamento de Compras / Licitações
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Acompanhamento e Controle da Execução dos Contratos
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IN SCA N.º 06/2010
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SETEMBRO
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SCI – Sistema de Controle Interno
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Coordenadoria de Controle Interno
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Análise do cumprimento dos índices legais, Saúde, Educação, Despesa com Pessoal, de acordo com a Lei Complementar N.º 101 de 04/05/2000, referente ao 2º Quadrimestre exercício 2024.
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IN SCI N.º 02/2009
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SCO - Sistema de Contabilidade
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Departamento de Contabilidade
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Verificação do Balancete do mês de agosto 2024.
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IN SCO N.º 01/2010
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SCA - Sistema de Compras e Almoxarifado
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Departamento de Compras
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Verificação dos Controles de Estoque e distribuição de materiais no Almoxarifado Central.
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IN SCA 03/2010
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SCI - Sistema de Controle Interno
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Coordenadoria de Controle Interno
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Verificação dos procedimentos para a remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Sistema APLIC)
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IN SCI N.º 05/2010
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SCA - Sistema de Compras e Almoxarifado
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Departamento de Compras / Licitações
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Acompanhamento e Controle da Execução dos Contratos
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IN SCA N.º 06/2010
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SPO – Sistema de Planejamento e Orçamento
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Secretaria Municipal de Planejamento
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Acompanhar os indicadores definidos no Plano Plurianual referente ao segundo quadrimestre de 2024.
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IN SPO N.º 03/2010
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SSP – Sistema de Previdência Própria
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SIMPREV
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Verificação das ações realizadas pelo Fundo de Previdência Própria
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IN SPP N.º 01/2010
IN SPP N.º 02/2010
IN SPP N.º 03/2010
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SCO - Sistema de Contabilidade
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Departamento de Contabilidade
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Verificação do Balancete do mês de setembro 2024.
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IN SCO N.º 01/2010
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SOP - Sistema de Obras e Projetos
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Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
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Verificação da contratação, execução, e inserção no sistema Geo Obras-TCE/MT das Obras e Serviços de Engenharia.
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IN SOP N.º 01/2010
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NOVEMBRO
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SCO - Sistema de Contabilidade
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Departamento de Contabilidade
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Verificação do Balancete do mês de outubro 2024.
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IN SCO N.º 01/2010
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SCI - Sistema de Controle Interno
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Coordenadoria de Controle Interno
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Verificação dos procedimentos para a remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Sistema APLIC)
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IN SCI N.º 05/2010
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SCV – Sistema de Convênios e Consórcios
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Secretaria Municipal de Administração
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Verificação da Celebração, Controle e Prestação de Contas de Convênios Concedidos e Recebidos.
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IN SCV N.º 01/2010 IN SCV N.º 02/2010
IN SCV N.º 03/2010
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SSP - Sistema de Saúde Pública
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Secretaria Municipal de Saúde
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Verificação das ações realizadas pela Secretaria de Saúde
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IN SSP N.º 01/2010
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DEZEMBRO
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SCO - Sistema de Contabilidade
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Departamento de Contabilidade
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Verificação do Balancete do mês de novembro 2024.
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IN SCO N.º 01/2010
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Sistema de Controle Patrimonial
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Departamento de Patrimônio
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Verificação das atividades referente aos bens patrimoniais (Comissão de Inventário, Avaliação e Doação).
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IN SPA N.º 01/2008
VERSÃO 02
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SCI - Sistema de Controle Interno
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Coordenadoria de Controle Interno
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Verificação dos procedimentos para a remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Sistema APLIC)
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IN SCI N.º 05/2010
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SPO – Sistema de Planejamento e Orçamento
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Secretaria Municipal de Planejamento
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Verificação do envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cópia da publicação da LDO e relatório de obras em andamento ao TCE-MT.
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IN SPO N.º 01/2008 - VERSÃO 02
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SOP – Sistema de Obras e Projetos
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Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
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Verificação da contratação, execução, e inserção no Sistema Geo Obras/TCE-MT das Obras e Serviços de Engenharia.
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IN SOP N.º 01/2010
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